برچسب: ترید ارز دیجیتال

بازار فارکس به گفتن بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، میلیون‌ها خرید وفروش‌گر از سراسر دنیا را به خود جذب کرده است. در بین این جمعیت بزرگ، تعداد مقداری از تریدرها با پیروزی‌های دیدنی و داستان‌های انگیزشی خود به شهرت جهانی دست یافته‌اند. در این مقاله، به بازدید زندگی و دستاوردهای برخی از معروف‌ترین تریدرهای فارکس می‌پردازیم.

 جورج سوروس (George Soros)

جورج سوروس در سال ۱۹۳۰ در بوداپست، مجارستان متولد شد. بعد از تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن، سوروس کار خود را در بانک‌های اندوخته‌گذاری اغاز کرد و در نهایت صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) خود را به نام “کوانتوم” تأسیس کرد.

سوروس به گفتن “مردی که بانک انگلستان را ناکامی داد” شناخته می‌بشود. در سال ۱۹۹۲، او با یک خرید وفروش بزرگ روی افت قیمت پوند انگلیس، بیشتر از یک میلیارد دلار سود کسب کرد. این خرید وفروش بزرگ به گفتن یکی از موفق‌ترین و معروف‌ترین معامله های تاریخ فارکس شناخته می‌بشود.

استنلی دراکن‌میلر (Stanley Druckenmiller)

استنلی دراکن‌میلر در سال ۱۹۵۳ در پنسیلوانیا، آمریکا متولد شد. او تحصیلات خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه بُووی دولتی به آخر رساند و کار خود را به گفتن تحلیل‌گر مالی در بانک پیتسبرگ اغاز کرد.دراکن‌میلر به گفتن دست راست جورج سوروس در خرید وفروش پوند انگلیس در سال ۱۹۹۲ شناخته می‌بشود. او بعدها صندوق پوشش ریسک “دوکوین” را تأسیس کرد و توانست در طول سال‌ها کارکرد بسیار‌ای داشته باشد. استراتژی‌های معاملاتی دقیق و مدیریت ریسک قوی او، نامش را به گفتن یکی از بهترین تریدرهای جهان ثبت کرد.

بیل لیپشاتز (Bill Lipschutz)

بیل لیپشاتز در سال ۱۹۵۶ در نیویورک متولد شد. او تحصیلات خود را در دانشگاه کورنل در رشته ریاضیات و هنرهای تجسمی به آخر رساند. لیپشاتز کار خود را در سال ۱۹۸۲ در سالامون برادرز اغاز کرد.لیپشاتز با منفعت گیری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک قوی، به یکی از موفق‌ترین تریدرهای فارکس تبدیل شد. او توانست با منفعت گیری از تحلیل دقیق بازار و پیش‌بینی‌های صحیح، به سودهای قابل توجهی دست یابد. در دهه ۱۹۸۰، او توانست با منفعت گیری از تحلیل‌های دقیق خود، سودهای بسیاری برای شرکت سالامون برادرز کسب کند.

بروس کوونر (Bruce Kovner)

بروس کوونر در سال ۱۹۴۵ در بروکلین، نیویورک متولد شد. او تحصیلات خود را در دانشگاه هاروارد در رشته علوم سیاسی به آخر رساند و سپس به تجارت فارکس روی آورد.کونور در سال ۱۹۸۳ شرکت خود به نام “کاگزون” را تأسیس کرد و توانست با منفعت گیری از استراتژی‌های معاملاتی دقیق و مدیریت ریسک قوی، به یکی از موفق‌ترین تریدرهای فارکس تبدیل بشود. او با منفعت گیری از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، توانست سودهای قابل توجهی برای شرکت خود کسب کند و نامش را به گفتن یکی از بهترین تریدرهای جهان ثبت کند.

پل تودور جونز (Paul Tudor Jones)

پل تودور جونز در سال ۱۹۵۴ در ممفیس، تنسی متولد شد. او تحصیلات خود را در دانشگاه ویرجینیا در رشته اقتصاد به آخر رساند و سپس به گفتن تریدر در بازارهای مالی فعالیت خود را اغاز کرد.

جونز در سال ۱۹۸۰ شرکت خود به نام “تودور اینوستمنت” را تأسیس کرد و توانست با منفعت گیری از استراتژی‌های معاملاتی دقیق و مدیریت ریسک قوی، به یکی از موفق‌ترین تریدرهای فارکس تبدیل بشود. او به خصوص با پیش‌بینی و خرید وفروش در بازارهای مالی قبل از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷ به شهرت رسید و توانست سودهای قابل توجهی کسب کند.

نباید این مسئله را فراموش کنید که همه خرید وفروش‌گران معروف و برتر دنیا دو رکن اساسی بازار یعنی مدیریت ریسک و روانشناسی معامله های را مدام در نظر داشتند و مراعات می‌کردند، در ادامه به با اهمیت ترین فاکتورهای روانشناسی در معامله های می‌پردازیم.این چنین برای ثبت نام در فارکس و مشاهده بهترین بروکرها و انتخاب بروکر مناسب می‌توانید به پارسی فارکس مراحعه نمایید.

روانشناسی معامله های

روانشناسی معامله های به مطالعه و فهمیدن رفتارها و احساسات خرید وفروش‌گران در طول فرآیند خرید وفروش‌گری می‌پردازد. احساسات قوی همانند هراس، طمع و شوق می‌توانند تأثیرات بسیاری بر تصمیمات خرید وفروش‌گران داشته باشند. در ادامه، برخی از جنبه‌های کلیدی روانشناسی معامله های بازدید می‌بشود:

۱. هراس و طمع

• هراس: هراس از از دست دادن اندوخته می‌تواند علتبشود که خرید وفروش‌گران سریعتر از موعد از معامله های خارج شوند یا از ورود به معامله های تازه خودداری کنند. این کار می‌تواند به افت سود و از دست دادن زمان‌های معاملاتی منجر بشود.
• طمع: طمع می‌تواند علتبشود که خرید وفروش‌گران بیشتر از حد به معامله های سودده وابسته شوند و در نتیجه، بیشتر از حد ریسک کنند. این امکان پذیر به از دست دادن سودهای قبلی و افزایش زیان منجر بشود.

۲. ارامش احساسی

• کنترل احساسات: خرید وفروش‌گران موفق می‌دانند که چطور احساسات خود را کنترل کنند و تصمیمات خود را بر پایه تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی بگیرند. آن‌ها از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری می‌کنند و به جای آن بر پایه داده‌ها و تحلیل‌های خود عمل می‌کنند.

۳. صبوری و نظم

• صبوری: صبوری یکی از کلیدهای پیروزی در معامله های است. خرید وفروش‌گران باید چشم به راه شرایط مناسب بازار باشند و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه خودداری کنند.
• نظم: نظم و انضباط در اجرای استراتژی‌های معاملاتی و پیروی از برنامه‌های مدیریت ریسک زیاد مهم است. خرید وفروش‌گران باید به اصول و قوانین خود پایبند باشند و از انحراف از آن‌ها خودداری کنند.

معروف‌ترین تریدرهای فارکس نه تنها با منفعت گیری از تحلیل‌های دقیق و استراتژی‌های معاملاتی موفق به کسب سودهای قابل توجهی شده‌اند، بلکه با مدیریت ریسک قوی و پیش‌بینی‌های صحیح، نام خود را به گفتن اسطوره‌های بازار فارکس ثبت کرده‌اند. داستان‌های پیروزی این تریدرها می‌تواند الهام‌قسمت و انگیزه‌قسمت برای همه افرادی باشد که به جستوجو دستیابی به پیروزی در بازارهای مالی می باشند.

محاسبه مقدار سود و زیان معامله های یکی از مهم‌ترین کارهایی است که قبل از ترید باید انجام بشود. در بازارهای مالی همانند فارکس که می‌توان از اهرم برای افزایش مقدار بازدهی منفعت گیری کرد و اندوخته‌گذار تصمیم خرید و فروش بر پایه نسبت بین جفت ارز را دارد، روش انجام کار مقداری متفاوت است.

شما باید ابتدا با مفهومی به نام پیپ در فارکس آشنا شوید و سپس بر پایه فرمول‌های از قبل اشکار شده، مقدار سود و زیان خود را محاسبه کنید. در این مقاله تصمیم داریم در رابطه این کلمه پرکاربرد و مهم، اطلاعاتی کاربردی را در اختیار شما قرار داده و به این سوال جواب دهیم که pip چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید.

پیپ pip چیست؟

در واقع کوچکترین واحد محاسبات سود و زیان در بازارهای مالی را PIP می‌گویند. برای مثال در نظر بگیرید که قیمت دلار نسبت به یورو از ۱.۲۳۴۲ به ۱.۲۳۴۴ افزایش اشکار کرده است. در این حالت ۲ پیپ نرخ دلار نسبت به یورو رشد داشته است و فردی که در این خرید وفروش اندوخته‌گذاری کرده ۲ پیپ سود به‌دست آورده است . این نوع قیمت‌گذاری برای اندوخته‌گذاران مسئله‌ای حیاتی محسوب می‌بشود چرا که از زیان‌های سنگین در نوسانات شدید جلوگیری خواهد کرد.

پیپ در فارکس

PIP در واقع کوچک‌ترین واحدی است که از آن برای نشان دادن مقدار تغییرات نسبت بین جفت ارزها در بازار جهانی منفعت گیری می‌بشود. به‌طور مثال فکر کنید نرخ برابری یورو به دلار ۱.۳۱۴۲ است و این مقدار به ۱.۳۱۷۲ تحول می‌کند. در این حالت قیمت یورو ۳۰ پیپ افزایش اشکار کرده و در صورت خرید آن، سود زیاد خوبی کسب کرده‌اید. همه خرید وفروش‌گران بازارهای جهانی باید با مفهوم پیپ در فارکس آشنا باشند. در غیر این صورت امکان پذیر به علت ناتوانی در محاسبه سود و زیان، ضررهای سنگینی را متحمل شوند.

Pip در بازار فارکس برای خرید وفروش گران از اهمیت زیاد بالایی برخوردار است. چون اگر آن‌ها نتوانند پیپ را در معامله های خود به درستی محاسبه کنند، قادر نخواهند می بود تا اندازه ایده‌آل پوزیشن‌های معاملاتی خود را به درستی تخمین بزنند. در نتیجه دچار ضررهای مالی هنگفت خواهند شد.  یقیناً در صورتی که خرید وفروش‌گر بتواند Pip بالاتری در بازار فارکس کسب کند، موفق خواهد شد تا سود بیشتری نیز بدست آورد. به همین علت است که در بازار فارکس خرید وفروش‌گران همه تلاش خود را می‌کنند تا با اراعه تحلیل‌های بهتر، از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. در بازار فارکس استراتژی‌های معاملاتی زیاد بسیاری وجود دارد که خرید وفروش‌گران با دقت به توانایی خود از آن‌ها می‌توانند منفعت گیری کنند.

محاسبه pip در فارکس

فرمول محاسباتی که می‌توانید از آن در معامله های خود منفعت گیری کنید زیاد ساده است؛ اما برای فهمیدن بهتر آن باید با چند مفهوم مهم دیگر نیز آشنا شوید. به‌گفتن مثال در عکسی که در پایین همین قسمت قرار داده شده، اصطلاحاتی همانند Value، Exchange Rate و Lot را مشاهده می‌کنید که در ادامه توضیح بیشتری در رابطه آن‌ها می‌دهیم.

• Value نشان‌دهنده قیمت هر پیپ است.
• Exchange Rate اشکار‌کننده نرخ (حجم) است.
• لات که مقدار دلاری یک اندوخته‌گذاری را اشکار می‌کند. در حالت استاندارد هر لات معادل صدهزار دلار آمریکاست.

باتوجه‌به فرمول بالا و مفاهیم حرف های‌شده، می‌توان به راحتی قیمت هر پیپ را محاسبه کرد. به‌طور مثال اگر نسبت دلار به یورو اکنون ۰.۷۷۴۷ باشد و شما پیش‌بینی کنید که این مقدار تا ۰.۷۷۴۹ رشد خواهد کرد؛ یعنی اکنون می‌توان با پرداخت مقدار کمتری از دلار، یورو مورد نظر خود را خریداری کنید.

در نگاه اول احتمالا به این نوشته فکر کنید که مقدار pip در فارکس ناچیز است و نمی‌توان سود مناسبی از تغییرات به‌وجود آمده کسب کرد؛ اما شما به‌گفتن یک خرید وفروش‌گر در بازار فارکس از اهرم منفعت گیری می‌کنید که می‌تواند مقدار Profit شما را به مقدار قابل‌توجهی افزایش دهد.

محاسبه مقدار دلاری هر پیپ در فارکس

در قسمت قبل فرمولی را بازدید کردیم که با منفعت گیری از آن، خرید وفروش‌گر می‌تواند مقدار دلاری هر پیپ را محاسبه کند؛ اما کار به همین سادگی نیست. pip در فارکس بسته به شرایط بازار و نوع دارایی که تصمیم خرید وفروش آن را دارید، تحول می‌کند. به‌طور مثال هنگامی که در FX عمل به خرید و فروش سهمی می‌کنید، حجم معامله های شما تاثییر مستقیمی بر قیمت هر پیپ دارد. بعد به این مسئله دقت کنید تا در محاسباتتان اشتباه نکنید.

همانطور که گفتیم در حالت استاندارد هر لات، معادل صد هزار دلار است و ازآنجایی‌که هر هزار پیپ یک Lot را راه اندازی می‌دهد، با انجام یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان به این نتیجه رسید که هر Pip ارزشی معادل یک دلار را دارد.

اهمیت محاسبه پیپ در فارکس

بعد از این که در تکه اول این مقاله به سوال pip چیست؟ جواب دادیم، در این قسمت تصمیم داریم اهیمت این مولفه را بازدید کنیم. به جرئت می‌توان او گفت اگر خرید وفروش‌گری توانایی محاسبه درست پیپ را نداشته باشد، قطعا در بازار با چالش روبه رو می‌بشود؛ چون امکان اشکار کردن اندازه مناسب برای هر پوزیشن را ندارد. در این صورت گمان این که قسمت بسیاری از دارایی خود را از دست بدهد، به شدت افزایش اشکار می‌کند.

خبر خوب این است که اکنون، کارگزارانی که از خدمات آن‌ها منفعت گیری می‌کنیم، به‌صورت خودکار محاسبات مورد نیاز را انجام خواهند داد و نیازی نیست با پشتیبانی روش دستی اطلاعات مورد نظرتان را استخراج کنید؛ اما آشنا بودن با نحوه انجام این کار، جهت فهمیدن بهتر شما از بازار و تغییرات به‌وجود آمده در آن می‌بشود.

تفاومت پیپت و پیپ

برخی از کارگزاری‌ها نسبت معاملاتی را به‌صورت ۵ رقمی نشان خواهند داد و این امکان پذیر جهت سردرگمی تریدرها بشود. به این مسئله دقت داشته باشید که رقم چهارم اعشاری که مشاهده می‌کنید، پیپ در فارکس را مشخص می کند و عدد پنج، نشان‌دهنده پیپت است که گفتن‌گر تغییرات PIP بوده و در کلمه به آن Pipete حرف های می‌بشود.

پیپ در ارز دیجیتال

احتمالا برای شما این سوال تشکیل بشود که آیا در بازار کریپتو نیز از این کلمه منفعت گیری می‌بشود؟ در یک جواب کلی می‌توان او گفت اگر شما تصمیم خرید دارایی با منفعت گیری از ارزهای فیات رایج همانند دلار را داشته باشید، این نسبت کارکرد خاصی ندارد. به‌گفتن مثال شما زمان خرید یک بیت کوین، ۳۰ هزار دلار پرداخت می‌کنید؛ اما اگر بخواهید دو ارز دیجیتال را به یکدیگر تبدیل کنید، منفعت گیری از این نسبت الزامی است.

روش محاسبه پیپ در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال تفاوتی با یکدیگر ندارد. به‌گفتن مثال اگر نسبت دارایی x به y که تصمیم خرید وفروش آن را دارید، ۰.۵ باشد و بخواهید توکن‌های حرف های‌شده را تبدیل کنید، ۵۰ عدد ارز y به شما داده می‌بشود. احتمالا در زمان انجام معامله های با حجم کم، محاسبه نسبت حرف های‌شده ‌بی‌اهمیت باشد؛ اما اگر می‌خواهید مقدار بسیاری از دارایی را به یکدیگر تبدیل کنید، اشکار کردن نسبت پیپ در ارز دیجیتال اهمیت زیاد بسیاری اشکار می‌کند.

جمع‌بندی

پیپ در فارکس واحد کوچکی از تغییرات است که خرید وفروش‌گران از آن برای محاسبه سود و زیان خود منفعت گیری می‌کنند. علت مهم بودن این نسبت، منفعت گیری از اهرم در FX بوده که جهت می‌بشود کوچک‌ترین تغییری، مقدار سود و زیان تریدر را به شکل چشمگیری افزایش یا افت دهد.

یقیناً در سال‌های تازه از این مفهوم برای محاسبه مقدار تغییرات قیمت کوین‌های گوناگون نسبت به هم نیز منفعت گیری شده است؛ اما تفاوت‌هایی با بازارهای سنتی دارد که در بخشی از مقاله به آن اشاره کردیم. ملزوم به ذکر است که این نوشته هیچ‌گونه پیشنهادی جهت اندوخته‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال نیست؛ چون هرگونه اندوخته‌گذاری در آن باید توسط افراد آموزش‌دیده و باتجربه انجام بشود.